8月9日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0234,跌0.09%

发布日期:2024-08-23 13:48    点击次数:115

本站消息,8月9日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单位净值为1.0234元,累计净值为1.0609元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.78%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.73%,现金占净值比3.29%。

该基金的基金经理为胡中原,胡中原于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.3%。

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